| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
