招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)(002756)基金分红送配
今天最新净值
1.1662
0.0004 0.0300%
- 累计净值：1.4017
- 成立日期：2016-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.1462亿
- 最近资产：12.97亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
每份派现金0.0053元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0176元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0057元 |
| 2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-06 |
每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
每份派现金0.0101元 |
| 2021-06-08 |
2021-06-08 |
2021-06-09 |
每份派现金0.0067元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0034元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
每份派现金0.0067元 |
| 2020-09-29 |
2020-09-29 |
2020-09-30 |
每份派现金0.0222元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-17 |
每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-30 |
2020-03-30 |
2020-03-31 |
每份派现金0.0147元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-21 |
每份派现金0.0092元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0360元 |
| 2018-12-27 |
2018-12-27 |
2018-12-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 |
2018-11-23 |
2018-11-26 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-02-13 |
2017-02-13 |
2017-02-14 |
每份派现金0.0225元 |
