| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0990元 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 每份派现金0.1050元 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 每份派现金0.1020元 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 每份派现金0.0580元 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 每份派现金0.0440元 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 每份派现金0.0680元 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0550元 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0420元 |
| 002807 | 融通通安债券 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0117元 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0428元 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0426元 |
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| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0340元 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0063元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.1688元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0029元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0154元 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.4399元 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0330元 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0529元 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0220元 |
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| 004128 | 前海联合泳隆混合A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.3548元 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0340元 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0061元 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0063元 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0164元 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0270元 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0274元 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 006088 | 永赢润益债券A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 006089 | 永赢润益债券C | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 006443 | 永赢裕益债券A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 006444 | 永赢裕益债券C | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.3611元 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.1551元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 每份派现金0.0655元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 每份派现金0.0644元 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0451元 |
