中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)(005611)基金分红送配
今天最新净值
1.1218
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8427亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王文华 王玉玺 吴康
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
每份派现金0.0250元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0330元 |
| 2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-18 |
每份派现金0.0010元 |
| 2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-05-09 |
2019-05-09 |
2019-05-10 |
每份派现金0.0195元 |
| 2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-12 |
每份派现金0.0190元 |
