中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)基金净值查询(005611)
今天最新净值
1.1218
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8427亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王文华 王玉玺 吴康
近一季中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询
近一季,中银证券汇享定开债(005611)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1218 |
1.2623 |
1.1214 |
1.2619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1214 |
1.2619 |
1.1209 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1209 |
1.2614 |
1.1205 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1205 |
1.2610 |
1.1196 |
1.2601 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1199 |
1.2604 |
1.1210 |
1.2615 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1210 |
1.2615 |
1.1217 |
1.2622 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1217 |
1.2622 |
1.1204 |
1.2609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1204 |
1.2609 |
1.1193 |
1.2598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1191 |
1.2596 |
1.1188 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1188 |
1.2593 |
1.1166 |
1.2571 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-06 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1166 |
1.2571 |
1.1140 |
1.2545 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1140 |
1.2545 |
1.1121 |
1.2526 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1121 |
1.2526 |
1.1114 |
1.2519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1114 |
1.2519 |
1.1102 |
1.2507 |
0.0012 |
0.11% |
