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中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)基金净值查询(005611)

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今天最新净值 1.1218 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2623
成立日期：2018-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8427亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：王文华王玉玺吴康

近一周中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券汇享定开债(005611)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005611	中银证券汇享定开债	1.1218	1.2623	1.1214	1.2619	0.0004	0.04%
2025-02-06	005611	中银证券汇享定开债	1.1214	1.2619	1.1209	1.2614	0.0005	0.04%
2025-02-05	005611	中银证券汇享定开债	1.1209	1.2614	1.1205	1.2610	0.0004	0.04%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%