中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)基金净值查询(005611)
今天最新净值
1.1218
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8427亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王文华 王玉玺 吴康
近一年中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询
近一年,中银证券汇享定开债(005611)基金累计收益率3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1218 |
1.2623 |
1.1214 |
1.2619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1214 |
1.2619 |
1.1209 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1209 |
1.2614 |
1.1205 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1205 |
1.2610 |
1.1196 |
1.2601 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1199 |
1.2604 |
1.1210 |
1.2615 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1210 |
1.2615 |
1.1217 |
1.2622 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1217 |
1.2622 |
1.1204 |
1.2609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1204 |
1.2609 |
1.1193 |
1.2598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1191 |
1.2596 |
1.1188 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1188 |
1.2593 |
1.1166 |
1.2571 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-06 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1166 |
1.2571 |
1.1140 |
1.2545 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1140 |
1.2545 |
1.1121 |
1.2526 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1121 |
1.2526 |
1.1114 |
1.2519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1114 |
1.2519 |
1.1102 |
1.2507 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1102 |
1.2507 |
1.1083 |
1.2488 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1083 |
1.2488 |
1.1073 |
1.2478 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-28 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1073 |
1.2478 |
1.1074 |
1.2479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1074 |
1.2479 |
1.1075 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1075 |
1.2480 |
1.1086 |
1.2491 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-18 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1086 |
1.2491 |
1.1051 |
1.2456 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-10-11 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1051 |
1.2456 |
1.1046 |
1.2451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1046 |
1.2451 |
1.1073 |
1.2478 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-09-27 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1073 |
1.2478 |
1.1091 |
1.2496 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-09-20 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1091 |
1.2496 |
1.1087 |
1.2492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1087 |
1.2492 |
1.1079 |
1.2484 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-09-06 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1079 |
1.2484 |
1.1063 |
1.2468 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1063 |
1.2468 |
1.1069 |
1.2474 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1069 |
1.2474 |
1.1067 |
1.2472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1067 |
1.2472 |
1.1072 |
1.2477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1072 |
1.2477 |
1.1076 |
1.2481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1076 |
1.2481 |
1.1064 |
1.2469 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1064 |
1.2469 |
1.1059 |
1.2464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-23 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1059 |
1.2464 |
1.1057 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1057 |
1.2462 |
1.1052 |
1.2457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1052 |
1.2457 |
1.1045 |
1.2450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1045 |
1.2450 |
1.1042 |
1.2447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1042 |
1.2447 |
1.1038 |
1.2443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1038 |
1.2443 |
1.1037 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1037 |
1.2442 |
1.1030 |
1.2435 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1030 |
1.2435 |
1.1026 |
1.2431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1026 |
1.2431 |
1.1021 |
1.2426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1021 |
1.2426 |
1.1009 |
1.2414 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1009 |
1.2414 |
1.1004 |
1.2409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1004 |
1.2409 |
1.0995 |
1.2400 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0995 |
1.2400 |
1.0982 |
1.2387 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0982 |
1.2387 |
1.0962 |
1.2367 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0962 |
1.2367 |
1.0972 |
1.2377 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0972 |
1.2377 |
1.0976 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0976 |
1.2381 |
1.0970 |
1.2375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0970 |
1.2375 |
1.0965 |
1.2370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0965 |
1.2370 |
1.0962 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0962 |
1.2367 |
1.0954 |
1.2359 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0954 |
1.2359 |
1.0924 |
1.2329 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0924 |
1.2329 |
1.0915 |
1.2320 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0897 |
1.2302 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0908 |
1.2313 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0899 |
1.2304 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0891 |
1.2296 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
