| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.2150元 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.2290元 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.1970元 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.2760元 |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.2700元 |
| 519669 | 银河领先债券A | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.2160元 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0160元 |
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| 000973 | 新华增盈回报债券 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0860元 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0517元 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0520元 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0430元 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0482元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0427元 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0491元 |
| 005127 | 平安合正定开债 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
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| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0195元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0158元 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0234元 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0517元 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 006576 | 永赢诚益债券A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 006577 | 永赢诚益债券C | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0021元 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.1949元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0650元 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0580元 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0490元 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0051元 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 700005 | 平安添利债券A | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0680元 |
| 700006 | 平安添利债券C | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0660元 |
