| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0378 | 0.53% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.0230 | 0.53% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0364 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0598 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0298 | 0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1222 | 0.05% |
| 长江收益增强债券 | 1.2752 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0188 | 0.02% |
