| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0208元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0199元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0480元 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0120元 |
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| 519667 | 银河银信债券A | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0132元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0390元 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0086元 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0340元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金7.4310元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
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| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 006684 | 富国信用债债券D | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0330元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0270元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0048元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 每份派现金0.0788元 |
| 092002 | 大成债券C | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 每份派现金0.0669元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0147元 |
| 000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 每份派现金0.0085元 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2019-01-08 | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0577元 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
