中欧增强回报债券(LOF)A(中欧强债)(166008)基金分红送配
今天最新净值
1.0848
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.6258
- 成立日期：2010-12-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.743亿份
- 最近份额：19.9125亿
- 最近资产：29.07亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：孙甜 洪慧梅 周锦程 余罗畅 张明
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
每份派现金0.0113元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0138元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0117元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
每份派现金0.0122元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派现金0.0125元 |
| 2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-15 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-10 |
2019-01-10 |
2019-01-14 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 |
2018-07-11 |
2018-07-13 |
每份派现金0.0091元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 |
2016-10-18 |
2016-10-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-13 |
2016-07-13 |
2016-07-15 |
每份派现金0.0244元 |
| 2016-04-18 |
2016-04-18 |
2016-04-20 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-22 |
2015-10-22 |
2015-10-26 |
每份派现金0.0520元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派现金0.0510元 |
| 2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-15 |
每份派现金0.0450元 |
| 2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-17 |
2014-10-17 |
2014-10-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-15 |
2014-07-15 |
2014-07-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-15 |
2014-04-15 |
2014-04-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-11 |
2013-07-11 |
2013-07-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-16 |
2013-04-16 |
2013-04-18 |
每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-22 |
2012-10-22 |
2012-10-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-18 |
2011-07-18 |
2011-07-20 |
每份派现金0.0100元 |
