| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5769 | 1.07% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5701 | 1.05% |
| 中信建投睿利A | 1.0822 | 0.85% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.0227 | 0.80% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.0129 | 0.80% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.2689 | 0.77% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.2554 | 0.77% |
| 中信建投医药健康A | 0.6124 | 0.74% |
