兴业安弘3个月定开债(兴业安弘3个月定开债券发起式)(005388)基金分红送配
今天最新净值
1.1682
-0.0008 -0.0700%
- 累计净值：1.4014
- 成立日期：2017-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.0379亿
- 最近资产：30.51亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波 莫华寅 杨逸君 刘禹含
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-02-29 |
2024-02-29 |
2024-03-01 |
每份派现金0.0270元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0108元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0185元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
每份派现金0.0155元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
每份派现金0.0158元 |
| 2018-09-13 |
2018-09-13 |
2018-09-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0060元 |
