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圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞) - 基金主页(代码:005436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1038 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3133
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9531亿
最近资产：17.50亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：余文龙许燕林铮康芳华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.21%	-0.04%	2.80%	9.02%	13.36%	15.60%	35.68%
同类排名	649/3306	344/3331	2828/3314	315/3209	40/2801	74/2365	79/2003	-

圆信永丰兴瑞定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0100元

圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金档案

基金代码	005436	基金简称	圆信永丰兴瑞定开债	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-06	成立日期	2018-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	余文龙许燕林铮康芳华	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	17.50亿元	最近份额	14.9531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰医药健康	1.7386	2.10%
圆信永丰兴源A	1.7718	2.07%
圆信永丰兴源C	1.7586	2.07%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
圆信永丰研究精选A	0.9705	0.21%
圆信永丰研究精选C	0.9521	0.21%
圆信永丰高端制造	1.8224	0.20%
圆信永丰优享生活	2.1538	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%