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圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞)基金净值查询(005436)

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今天最新净值 1.1038 0.0008 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3133
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9531亿
最近资产：17.50亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：余文龙许燕林铮康芳华

近一周圆信永丰兴瑞定开债|圆信永丰兴瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1035	1.3130	1.1038	1.3133	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1038	1.3133	1.1030	1.3125	0.0008	0.07%
2025-02-06	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1030	1.3125	1.1020	1.3115	0.0010	0.09%
2025-02-05	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1020	1.3115	1.1015	1.3110	0.0005	0.05%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰医药健康	1.7386	2.10%
圆信永丰兴源A	1.7718	2.07%
圆信永丰兴源C	1.7586	2.07%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
圆信永丰研究精选A	0.9705	0.21%
圆信永丰研究精选C	0.9521	0.21%
圆信永丰高端制造	1.8224	0.20%
圆信永丰优享生活	2.1538	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%