圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞)基金净值查询(005436)
今天最新净值
1.1034
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9531亿
- 最近资产：17.50亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：余文龙 许燕 林铮 康芳华
今年以来圆信永丰兴瑞定开债|圆信永丰兴瑞基金净值查询
今年以来,圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1034 |
1.3129 |
1.1034 |
1.3129 |
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| 2025-02-12 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1034 |
1.3129 |
1.1033 |
1.3128 |
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| 2025-02-11 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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-0.0002 |
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| 2025-02-10 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-02-07 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-02-06 |
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圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-02-05 |
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圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-01-27 |
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圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-01-22 |
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圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.1009 |
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| 2025-01-14 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-01-13 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-01-10 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.3132 |
-0.0008 |
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| 2025-01-09 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.1042 |
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| 2025-01-08 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-01-07 |
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圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2025-01-06 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.1035 |
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| 2025-01-03 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1035 |
1.3130 |
1.1019 |
1.3114 |
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0.15% |
| 2025-01-02 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1019 |
1.3114 |
1.1001 |
1.3096 |
0.0018 |
0.16% |
