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新华增盈回报债券(新华增盈) - 基金主页(代码:000973)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2127 -0.0024 -0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1981 -0.0006 -0.0480%

累计净值：1.6379
成立日期：2015-01-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.016亿份
最近份额：4.6891亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚秋王丹郑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	-0.26%	-0.73%	2.41%	12.08%	11.11%	10.38%	72.91%
同类排名	905/1290	1230/1283	1190/1290	336/1251	96/1102	49/931	66/755	-

新华增盈回报债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0470元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0570元
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	分红	每份派现金0.0590元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	分红	每份派现金0.1132元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	分红	每份派现金0.0860元

新华增盈回报债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	2.76%	0.27%
002409	雅克科技	0.0000	0.98%	-1.42%
600584	长电科技	0.0000	0.97%	1.96%
002156	通富微电	0.0000	0.94%	2.37%
002920	德赛西威	0.0000	0.74%	4.95%
688037	芯源微	0.0000	0.69%	2.53%
688072	拓荆科技	0.0000	0.65%	1.40%
600027	华电国际	0.0000	0.64%	-1.55%
600406	国电南瑞	0.0000	0.56%	-0.78%
688012	中微公司	0.0000	0.56%	1.03%

新华增盈回报债券(000973)基金档案

基金代码	000973	基金简称	新华增盈回报债券	基金全称	新华增盈回报债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-05	成立日期	2015-01-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚秋王丹郑毅	基金托管人	平安银行	基金公司	新华基金
最近资产	5.23亿元	最近份额	4.6891亿	成立份额	2.016亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%