新华增盈回报债券(新华增盈)基金净值查询(000973)
今天最新净值
1.2127
-0.0024 -0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1981
-0.0006 -0.0480%
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：2015-01-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.016亿份
- 最近份额：4.6891亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹 郑毅
近一季,新华增盈回报债券(000973)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2127 |
1.6379 |
1.2151 |
1.6403 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2152 |
1.6404 |
1.2163 |
1.6415 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2150 |
1.6402 |
1.2066 |
1.6318 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2066 |
1.6318 |
1.2068 |
1.6320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2068 |
1.6320 |
1.2094 |
1.6346 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2094 |
1.6346 |
1.2080 |
1.6332 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2080 |
1.6332 |
1.2097 |
1.6349 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2097 |
1.6349 |
1.2042 |
1.6294 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2042 |
1.6294 |
1.2055 |
1.6307 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2055 |
1.6307 |
1.2078 |
1.6330 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2078 |
1.6330 |
1.2143 |
1.6395 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2143 |
1.6395 |
1.2203 |
1.6455 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2202 |
1.6454 |
1.2182 |
1.6434 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2182 |
1.6434 |
1.2214 |
1.6466 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2214 |
1.6466 |
1.2177 |
1.6429 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2177 |
1.6429 |
1.2205 |
1.6457 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2205 |
1.6457 |
1.2161 |
1.6413 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2161 |
1.6413 |
1.2164 |
1.6416 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2164 |
1.6416 |
1.2142 |
1.6394 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2142 |
1.6394 |
1.2160 |
1.6412 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2160 |
1.6412 |
1.2191 |
1.6443 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-12-13 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2191 |
1.6443 |
1.2226 |
1.6478 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2226 |
1.6478 |
1.2197 |
1.6449 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2197 |
1.6449 |
1.2165 |
1.6417 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2165 |
1.6417 |
1.2128 |
1.6380 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2128 |
1.6380 |
1.2129 |
1.6381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2129 |
1.6381 |
1.2101 |
1.6353 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2101 |
1.6353 |
1.2099 |
1.6351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2099 |
1.6351 |
1.2110 |
1.6362 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2110 |
1.6362 |
1.2123 |
1.6375 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2123 |
1.6375 |
1.2079 |
1.6331 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2079 |
1.6331 |
1.2018 |
1.6270 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2018 |
1.6270 |
1.2008 |
1.6260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2008 |
1.6260 |
1.1972 |
1.6224 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.1972 |
1.6224 |
1.1987 |
1.6239 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.1987 |
1.6239 |
1.2007 |
1.6259 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2007 |
1.6259 |
1.2080 |
1.6332 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2080 |
1.6332 |
1.2063 |
1.6315 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2063 |
1.6315 |
1.2045 |
1.6297 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2045 |
1.6297 |
1.2004 |
1.6256 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2004 |
1.6256 |
1.2052 |
1.6304 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2052 |
1.6304 |
1.2138 |
1.6390 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2138 |
1.6390 |
1.2261 |
1.6513 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2024-11-13 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2261 |
1.6513 |
1.2304 |
1.6556 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-11-12 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2304 |
1.6556 |
1.2405 |
1.6657 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-11-11 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2405 |
1.6657 |
1.2131 |
1.6383 |
0.0274 |
2.26% |
| 2024-11-08 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2131 |
1.6383 |
1.2090 |
1.6342 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-11-07 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2090 |
1.6342 |
1.1994 |
1.6246 |
0.0096 |
0.80% |
| 2024-11-06 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.1994 |
1.6246 |
1.2008 |
1.6260 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.2008 |
1.6260 |
1.1885 |
1.6137 |
0.0123 |
1.03% |
