| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0268元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0091元 |
| 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.0201元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
| 永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |
