| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006506 | 永赢祥益债券C | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0025元 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0700元 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0650元 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0090元 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 每份派现金0.2255元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 每份派现金0.1087元 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0150元 |
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| 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 每份派现金0.1668元 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 每份派现金0.1490元 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 每份派现金0.1400元 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 每份派现金0.0980元 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 002661 | 兴业天禧债券 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0430元 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2018-11-29 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 每份派现金0.0900元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0380元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0680元 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0450元 |
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| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 003650 | 融通通润债券 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0325元 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0177元 |
| 003146 | 融通通优债券 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0037元 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0133元 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0455元 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0062元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0051元 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0097元 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0097元 |
