易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)(005124)基金分红送配
今天最新净值
1.0298
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3098
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5383亿
- 最近资产：40.76亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
每份派现金0.0260元 |
| 2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0170元 |
| 2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
每份派现金0.0230元 |
| 2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-12 |
2019-03-12 |
2019-03-13 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-27 |
每份派现金0.0220元 |
| 2018-11-29 |
2018-11-29 |
2018-11-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-10-08 |
2018-10-08 |
2018-10-09 |
每份派现金0.0030元 |
| 2018-07-19 |
2018-07-19 |
2018-07-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2018-03-16 |
2018-03-16 |
2018-03-19 |
每份派现金0.0110元 |
