| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0132元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 每份派现金0.0157元 |
| 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 每份派现金0.0138元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0236元 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
