| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.4695元 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0063元 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0053元 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0465元 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0455元 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0918元 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.1157元 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
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| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 每份派现金0.0066元 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 161693 | 融通债券C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0001元 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0124元 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0101元 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
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| 013374 | 中银证券安业债券C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0122元 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0092元 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0253元 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0001元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0187元 |
