同泰泰和三个月定开债A(013706)基金分红送配
今天最新净值
1.0985
0.0002 0.0200%
- 累计净值：2.1825
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6100亿
- 最近资产：6.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁秦
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派现金0.0550元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0570元 |
| 2024-02-28 |
2024-02-28 |
2024-02-29 |
每份派现金0.0580元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派现金0.0600元 |
| 2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
每份派现金0.0700元 |
| 2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-25 |
每份派现金0.0730元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-28 |
2022-01-28 |
2022-02-07 |
每份派现金0.0070元 |
