| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0094元 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 008432 | 人保安睿定开 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0003元 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
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| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0175元 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0269元 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0081元 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0760元 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0124元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0127元 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 |
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| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0241元 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0650元 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0315元 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0440元 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
