农银汇理悦利债券(农银悦利债券)(014242)基金分红送配
今天最新净值
1.0386
-0.0011 -0.1100%
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8050亿
- 最近资产：31.06亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-04 |
每份派现金0.0060元 |
