| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 005690 | 中银安享债券A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0626元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 180501 | 红土深圳安居REIT | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0483元 |
| 180301 | 红土盐田港REIT | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0534元 |
| 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 每份派现金0.3464元 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0129元 |
| 000410 | 益民服务领先混合A | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 每份派现金0.3472元 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0102元 |
| 508058 | 中金厦门安居REIT | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0628元 |
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| 508056 | 中金普洛斯REIT | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0541元 |
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.1850元 |
| 180102 | 华夏合肥高新REIT | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0275元 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0034元 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0097元 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0473元 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0527元 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 每份派现金0.0086元 |
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| 015832 | 永赢宏泰短债A | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 每份派现金0.0092元 |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 每份派现金0.0421元 |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 每份派现金0.0424元 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0510元 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 每份派现金0.0344元 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 每份派现金0.0351元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 每份派现金0.6500元 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 每份派现金0.7000元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0056元 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0055元 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0091元 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0110元 |
