| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.1308元 |
| 163208 | 诺安油气能源 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.1030元 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0940元 |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0088元 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0088元 |
| 014711 | 平安惠韵纯债C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 014710 | 平安惠韵纯债A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
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| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0095元 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0551元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0159元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0177元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
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| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0440元 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0358元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0574元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.2090元 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0090元 |
