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建信利率债策略纯债债券A - 基金主页(代码:010767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1001 0.0021 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1551
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8425亿
最近资产：21.50亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.23%	0.11%	2.06%	5.13%	8.52%	10.49%	15.81%
同类排名	1613/3310	305/2991	1959/3311	1107/3196	744/2777	1220/2364	1053/2006	-

建信利率债策略纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0450元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	分红	每份派现金0.0100元

建信利率债策略纯债债券A(010767)基金档案

基金代码	010767	基金简称	建信利率债策略纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	李峰姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	21.50亿元	最近份额	21.8425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%