建信利率债策略纯债债券A基金净值查询(010767)
今天最新净值
1.1001
0.0021 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.8425亿
- 最近资产：21.50亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰 姜月
今年以来,建信利率债策略纯债债券A(010767)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.1001 |
1.1551 |
1.0980 |
1.1530 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.0987 |
1.1537 |
1.0988 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.0988 |
1.1538 |
1.0971 |
1.1521 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.0971 |
1.1521 |
1.0986 |
1.1536 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.0986 |
1.1536 |
1.0981 |
1.1531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.0981 |
1.1531 |
1.0998 |
1.1548 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.0998 |
1.1548 |
1.1004 |
1.1554 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.1004 |
1.1554 |
1.1018 |
1.1568 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.1018 |
1.1568 |
1.1015 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.1015 |
1.1565 |
1.1009 |
1.1559 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
010767 |
建信利率债策略纯债债券A |
1.1009 |
1.1559 |
1.0994 |
1.1544 |
0.0015 |
0.14% |
