易方达富华纯债A(易方达富华纯债债券A)(005099)基金分红送配
今天最新净值
1.0257
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4399亿
- 最近资产：28.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：石大怿 梁莹 藏海涛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
每份派现金0.0068元 |
| 2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0075元 |
| 2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-09 |
每份派现金0.0072元 |
| 2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
每份派现金0.0075元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
每份派现金0.0075元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-19 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
每份派现金0.0075元 |
