| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0087元 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0151元 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0151元 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 006761 | 银河家盈债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0573元 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0151元 |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0523元 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0470元 |
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| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.1050元 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0075元 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
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| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0126元 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0092元 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0145元 |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0095元 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0204元 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0085元 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.1020元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.1020元 |
