中金浙金6个月定开债(中金浙金)(006096)基金分红送配
今天最新净值
1.0256
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6940亿
- 最近资产：9.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0064元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
每份派现金0.0151元 |
| 2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0084元 |
| 2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0114元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0117元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-28 |
2019-06-28 |
2019-07-01 |
每份派现金0.0128元 |
| 2019-05-14 |
2019-05-14 |
2019-05-15 |
每份派现金0.0400元 |
