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中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金盘中实时估值(006096)

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今天最新净值 1.0256 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2527
成立日期：2018-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6940亿
最近资产：9.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉闫雯雯

中金浙金6个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.06%	0.00%
2025-02-07	0.02%	0.00%
2025-02-06	0.05%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.09%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.02%	0.00%
2025-01-13	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金浙金6个月定开债基金006096实时估值图

中金浙金6个月定开债基金006096实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.3484	0.9865%
中金新医药C	1.3141	0.9865%
中金金泽A	1.5059	0.5757%
中金金泽C	1.4643	0.5757%
中金消费	0.8635	0.5401%
质量ETF	0.5172	0.5374%
中金MSCI质量A	1.6535	0.5312%
中金MSCI质量C	1.6328	0.5312%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%