| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0195元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
| 环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
| 交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
| 交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
| 交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |
