| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0087元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8252 | 0.81% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.7488 | 0.69% |
| 华富科技动能混合A | 0.8700 | 0.54% |
| 华富可转债债券A | 1.2748 | 0.43% |
| 稀金属 | 0.5844 | 0.19% |
| 华富策略精选混合A | 1.3141 | 0.18% |
| 华富安福债券A | 1.0412 | 0.09% |
