南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)(008780)基金分红送配
今天最新净值
1.0484
-0.0021 -0.2000%
- 累计净值：1.1769
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0686亿
- 最近资产：8.33亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 杜才超
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0063元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0184元 |
| 2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0080元 |
