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平安合兴1年定开债 - 基金主页(代码:009453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0745 0.0021 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1737
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.21%	0.33%	3.56%	7.52%	12.37%	12.55%	18.14%
同类排名	467/3310	405/2991	507/3311	141/3196	98/2777	121/2364	379/2006	-

平安合兴1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0431元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0311元

平安合兴1年定开债(009453)基金档案

基金代码	009453	基金简称	平安合兴1年定开债	基金全称
发行日期	2020-06-05~2020-06-18	成立日期	2020-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	段玮婧张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.64亿元	最近份额	0.5979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%