平安合兴1年定开债基金净值查询(009453)
今天最新净值
1.0745
0.0021 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1737
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5979亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一季,平安合兴1年定开债(009453)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0745 |
1.1737 |
1.0724 |
1.1716 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0732 |
1.1724 |
1.0736 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0740 |
1.1732 |
1.0720 |
1.1712 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0720 |
1.1712 |
1.0734 |
1.1726 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0734 |
1.1726 |
1.0729 |
1.1721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0729 |
1.1721 |
1.0745 |
1.1737 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0745 |
1.1737 |
1.0747 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0747 |
1.1739 |
1.0760 |
1.1752 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0760 |
1.1752 |
1.0759 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0759 |
1.1751 |
1.0750 |
1.1742 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0750 |
1.1742 |
1.0721 |
1.1713 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0721 |
1.1713 |
1.0708 |
1.1700 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0696 |
1.1688 |
1.0682 |
1.1674 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0682 |
1.1674 |
1.0694 |
1.1686 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0694 |
1.1686 |
1.0703 |
1.1695 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0703 |
1.1695 |
1.0700 |
1.1692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0700 |
1.1692 |
1.0668 |
1.1660 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0668 |
1.1660 |
1.0655 |
1.1647 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0655 |
1.1647 |
1.0663 |
1.1655 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0663 |
1.1655 |
1.0667 |
1.1659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0667 |
1.1659 |
1.0641 |
1.1633 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0641 |
1.1633 |
1.0617 |
1.1609 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0617 |
1.1609 |
1.0605 |
1.1597 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0605 |
1.1597 |
1.0596 |
1.1588 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0596 |
1.1588 |
1.0546 |
1.1538 |
0.0050 |
0.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0546 |
1.1538 |
1.0520 |
1.1512 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0520 |
1.1512 |
1.0522 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0522 |
1.1514 |
1.0518 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0518 |
1.1510 |
1.0498 |
1.1490 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0498 |
1.1490 |
1.0498 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0498 |
1.1490 |
1.0471 |
1.1463 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0471 |
1.1463 |
1.0455 |
1.1447 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0455 |
1.1447 |
1.0443 |
1.1435 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0443 |
1.1435 |
1.0445 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0445 |
1.1437 |
1.0444 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0444 |
1.1436 |
1.0436 |
1.1428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0436 |
1.1428 |
1.0437 |
1.1429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0437 |
1.1429 |
1.0427 |
1.1419 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0427 |
1.1419 |
1.0428 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0428 |
1.1420 |
1.0423 |
1.1415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0423 |
1.1415 |
1.0430 |
1.1422 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0430 |
1.1422 |
1.0429 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0429 |
1.1421 |
1.0426 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0426 |
1.1418 |
1.0432 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0432 |
1.1424 |
1.0421 |
1.1413 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0421 |
1.1413 |
1.0416 |
1.1408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0416 |
1.1408 |
1.0413 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0413 |
1.1405 |
1.0405 |
1.1397 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0405 |
1.1397 |
1.0406 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
