红塔红土盛兴39个月定开债C(010295)基金分红送配
今天最新净值
1.0299
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.5220亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈纪靖 吴秋松
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-26 |
2024-04-26 |
2024-04-30 |
每份派现金0.0020元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0068元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-30 |
2021-07-30 |
2021-08-03 |
每份派现金0.0100元 |
