| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
