长信富瑞两年定开债券A(005718)基金分红送配
今天最新净值
1.0171
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- 累计净值：1.1587
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：88.0638亿
- 最近资产：89.42亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 杜国昊 邹依恩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0062元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
每份派现金0.0081元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0009元 |
| 2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0068元 |
| 2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
每份派现金0.0220元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0510元 |
