金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬淳悦一年定开债发起式 - 基金主页(代码:008807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1540
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3411亿
最近资产：19.55亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王华焦翠茹昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.12%	0.04%	1.67%	4.33%	7.49%	9.70%	16.05%
同类排名	2637/3310	1263/2991	2553/3311	1707/3196	1395/2777	1704/2364	1374/2006	-

鹏扬淳悦一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0080元

鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)基金档案

基金代码	008807	基金简称	鹏扬淳悦一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-02-25	成立日期	2020-02-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	王华焦翠茹昱	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	19.55亿	最近份额	19.3411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	0.6480	1.16%
鹏扬先进制造混合C	0.6285	1.14%
国企红利ETF	1.0652	0.46%
30年国债	116.5336	0.44%
鹏扬景泰成长混合A	1.5665	0.21%
鹏扬景泰成长混合C	1.5233	0.21%
鹏扬核心价值混合A	1.5266	0.20%
鹏扬核心价值混合C	1.4897	0.20%
鹏扬景升混合A	1.2682	0.13%
鹏扬汇利债券A	1.1198	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%