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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)基金分红送配

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今天最新净值 1.0477 -0.0007 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0783
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.64亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0150元

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式	1.2103	0.12%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0209	0.09%
百嘉百盈纯债债券	1.0534	0.03%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0285	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.4362	0.01%
百嘉百臻利率债债券C	1.4361	0.01%