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百嘉百盈纯债债券(016765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0098 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0606
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9981亿
最近资产：10.48亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	每份派现金0.0508元

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式	1.2103	0.12%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0209	0.09%
百嘉百盈纯债债券	1.0534	0.03%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0285	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.4362	0.01%
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