| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0707元 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0748元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百瑞混合发起式 | 1.2103 | 0.12% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0209 | 0.09% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0534 | 0.03% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0285 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.4362 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.4361 | 0.01% |
