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中银证券安业债券A - 基金主页(代码:013373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0845 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0897
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1935亿
最近资产：20.83亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-0.02%	-0.06%	0.77%	3.36%	5.86%	7.51%	8.98%
同类排名	3151/3310	2978/2991	3085/3311	2865/3196	2180/2777	2050/2364	1817/2006	-

中银证券安业债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0052元

中银证券安业债券A(013373)基金档案

基金代码	013373	基金简称	中银证券安业债券A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	20.83亿元	最近份额	19.1935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%