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中银证券安业债券A基金净值查询(013373)

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今天最新净值 1.0845 0.0002 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0897
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1935亿
最近资产：20.83亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

今年以来中银证券安业债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券安业债券A(013373)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013373	中银证券安业债券A	1.0845	1.0897	1.0843	1.0895	0.0002	0.02%
2025-01-22	013373	中银证券安业债券A	1.0845	1.0897	1.0845	1.0897	0.0000	0.00%
2025-01-14	013373	中银证券安业债券A	1.0852	1.0904	1.0853	1.0905	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013373	中银证券安业债券A	1.0853	1.0905	1.0855	1.0907	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	013373	中银证券安业债券A	1.0855	1.0907	1.0860	1.0912	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	013373	中银证券安业债券A	1.0860	1.0912	1.0863	1.0915	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013373	中银证券安业债券A	1.0863	1.0915	1.0864	1.0916	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013373	中银证券安业债券A	1.0864	1.0916	1.0864	1.0916	0.0000	0.00%
2025-01-06	013373	中银证券安业债券A	1.0864	1.0916	1.0864	1.0916	0.0000	0.00%
2025-01-03	013373	中银证券安业债券A	1.0864	1.0916	1.0863	1.0915	0.0001	0.01%

2025-01-02	013373	中银证券安业债券A	1.0863	1.0915	1.0858	1.0910	0.0005	0.05%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%