| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 1.1303 | 1.94% |
| 建信环保产业股票A | 0.9640 | 1.58% |
| 建信裕利 | 2.1164 | 1.15% |
| 建信优势LOF | 2.4900 | 1.01% |
| 科创建信 | 1.0723 | 0.90% |
| 建信研究精选混合A | 1.1463 | 0.89% |
| 建信研究精选混合C | 1.1436 | 0.88% |
| 建信新能源行业股票A | 1.4830 | 0.80% |
