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建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)

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今天最新净值 1.0717 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1987
成立日期：2019-03-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：101.3225亿
最近资产：108.51亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思闫晗

近一季建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0717	1.1987	1.0718	1.1988	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0718	1.1988	1.0713	1.1983	0.0005	0.05%
2025-02-05	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0713	1.1983	1.0708	1.1978	0.0005	0.05%
2025-01-27	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0708	1.1978	1.0697	1.1967	0.0011	0.10%
2025-01-22	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0702	1.1972	1.0703	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0704	1.1974	1.0695	1.1965	0.0009	0.08%
2025-01-13	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0695	1.1965	1.0702	1.1972	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0702	1.1972	1.0702	1.1972	0.0000	0.00%
2025-01-09	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0702	1.1972	1.0711	1.1981	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0711	1.1981	1.0716	1.1986	-0.0005	-0.05%

2025-01-07	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0716	1.1986	1.0725	1.1995	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0725	1.1995	1.0727	1.1997	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0727	1.1997	1.0724	1.1994	0.0003	0.03%
2025-01-02	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0724	1.1994	1.0721	1.1991	0.0003	0.03%
2024-12-31	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0721	1.1991	1.0720	1.1990	0.0001	0.01%
2024-12-26	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0714	1.1984	1.0713	1.1983	0.0001	0.01%
2024-12-25	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0713	1.1983	1.0718	1.1988	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0718	1.1988	1.0717	1.1987	0.0001	0.01%
2024-12-23	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0717	1.1987	1.0709	1.1979	0.0008	0.07%
2024-12-20	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0709	1.1979	1.0698	1.1968	0.0011	0.10%
2024-12-19	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0698	1.1968	1.0692	1.1962	0.0006	0.06%
2024-12-18	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0692	1.1962	1.0692	1.1962	0.0000	0.00%
2024-12-17	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0692	1.1962	1.0693	1.1963	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0693	1.1963	1.0688	1.1958	0.0005	0.05%
2024-12-13	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0688	1.1958	1.0676	1.1946	0.0012	0.11%

2024-12-12	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0676	1.1946	1.0670	1.1940	0.0006	0.06%
2024-12-11	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0670	1.1940	1.0666	1.1936	0.0004	0.04%
2024-12-10	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0666	1.1936	1.0657	1.1927	0.0009	0.08%
2024-12-09	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0657	1.1927	1.0653	1.1923	0.0004	0.04%
2024-12-06	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0653	1.1923	1.0653	1.1923	0.0000	0.00%
2024-12-05	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0653	1.1923	1.0653	1.1923	0.0000	0.00%
2024-12-04	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0653	1.1923	1.0649	1.1919	0.0004	0.04%
2024-12-03	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0649	1.1919	1.0651	1.1921	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0651	1.1921	1.0635	1.1905	0.0016	0.15%
2024-11-29	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0635	1.1905	1.0627	1.1897	0.0008	0.08%
2024-11-28	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0627	1.1897	1.0623	1.1893	0.0004	0.04%
2024-11-27	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0623	1.1893	1.0623	1.1893	0.0000	0.00%
2024-11-26	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0623	1.1893	1.0623	1.1893	0.0000	0.00%
2024-11-25	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0623	1.1893	1.0621	1.1891	0.0002	0.02%
2024-11-22	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0621	1.1891	1.0620	1.1890	0.0001	0.01%
2024-11-21	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0620	1.1890	1.0618	1.1888	0.0002	0.02%
2024-11-20	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0618	1.1888	1.0618	1.1888	0.0000	0.00%
2024-11-19	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0618	1.1888	1.0617	1.1887	0.0001	0.01%
2024-11-18	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0617	1.1887	1.0618	1.1888	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0618	1.1888	1.0617	1.1887	0.0001	0.01%
2024-11-14	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0617	1.1887	1.0616	1.1886	0.0001	0.01%
2024-11-13	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0616	1.1886	1.0616	1.1886	0.0000	0.00%
2024-11-12	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0616	1.1886	1.0614	1.1884	0.0002	0.02%
2024-11-11	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0614	1.1884	1.0613	1.1883	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%